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Article 29 – Valorisation des fonds monétaires ⬅️ | ➡️ Article 31 – Calcul de la valeur liquidative constante par part ou par action des fonds à VLC de dette publique
Article 30 - Calcul de la valeur liquidative par part ou par action
1.
Un fonds monétaire calcule la valeur liquidative par part ou par action comme étant égale à la différence entre la somme de tous les actifs du fonds monétaire et la somme de tous ses passifs valorisés au prix du marché ou par référence à un modèle, ou selon les deux méthodes, divisée par le nombre de parts ou d’actions en circulation de ce fonds.
2.
La valeur liquidative par part ou par action est arrondie au point de base le plus proche ou son équivalent lorsque la valeur liquidative est exprimée dans une unité monétaire.
3.
La valeur liquidative par part ou par action d’un fonds monétaire est calculée et publiée au moins une fois par jour dans la partie publique du site internet du fonds monétaire.