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Article 30 – Calcul de la valeur liquidative par part ou par action ⬅️ | ➡️ Article 32 – Calcul de la valeur liquidative constante par part ou par action des fonds à VL à faible volatilité
Article 31 - Calcul de la valeur liquidative constante par part ou par action des fonds à VLC de dette publique
1.
Un fonds à VLC de dette publique calcule la valeur liquidative constante par part ou par action comme étant la différence entre la somme de tous ses actifs valorisés selon la méthode du coût amorti, conformément à l’article 29, paragraphe 6, et la somme de tous ses passifs, divisée par le nombre de parts ou d’actions en circulation.
2.
La valeur liquidative constante par part ou par action d’un fonds à VLC de dette publique est arrondie au point de pourcentage le plus proche ou son équivalent lorsque la valeur liquidative constante est exprimée dans une unité monétaire.
3.
La valeur liquidative constante par part ou par action d’un fonds à VLC de dette publique est calculée au moins une fois par jour.
4.
La différence entre la valeur liquidative constante par part ou par action et la valeur liquidative par part ou par action calculée conformément à l’article 30 fait l’objet d’une surveillance quotidienne et est publiée chaque jour dans la partie publique du site internet du fonds monétaire.