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Article 2 – OFT compensées par des contreparties centrales ⬅️ | ➡️ Article 4 – Déclaration de la réutilisation des sûretés
Article 3 - Déclaration des sûretés
1.
Les contreparties à une opération de prêt de titres ou de matières premières, ou à une opération d’emprunt de titres ou de matières premières, qui conviennent qu’aucune sûreté n’est fournie l’indiquent dans le champ 72 du tableau 2 de l’annexe.
2.
Lorsque la sûreté d’une OFT est liée à un prêt individuel et que ses éléments sont connus de la contrepartie avant l’expiration du délai de déclaration, la contrepartie indique les éléments complets et précis de toutes les composantes de la sûreté de cette OFT dans les champs 75 à 94 du tableau 2 de l’annexe lorsqu’elle déclare cette OFT pour la première fois en indiquant «Nouveau» dans le champ 98 «type d’action» de ce même tableau.
3.
Lorsque la sûreté d’une OFT est liée à un prêt individuel, mais que ses éléments ne sont pas connus de la contrepartie avant l’expiration du délai de déclaration, la contrepartie précise, en indiquant «Actualisation de la sûreté» dans le champ 98 «type d’action» du tableau 2 de l’annexe, les éléments complets et précis de toutes les composantes de la sûreté de cette OFT dans les champs 75 à 94 de ce même tableau dès qu’elle en a connaissance, et au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de valeur indiquée dans le champ 13 dudit tableau.
4.
Une contrepartie qui garantit une ou plusieurs OFT avec un panier de sûretés portant un numéro international d’identification des valeurs mobilières (code ISIN) indique ce code dans le champ 96 du tableau 2 de l’annexe lorsqu’elle déclare l’OFT comme «Nouveau» dans le champ 98 «type d’action» de ce même tableau.
5.
Une contrepartie qui garantit une ou plusieurs OFT avec un panier de sûretés ne possédant pas de code ISIN indique le code «NTAV» dans le champ 96 du tableau 2 de l’annexe lorsqu’elle déclare l’OFT comme «Nouveau» dans le champ 98 «type d’action» de ce même tableau.
6.
Aux fins des paragraphes 4 et 5, la contrepartie précise également, en indiquant «Actualisation de la sûreté» dans le champ 98 «type d’action» du tableau 2 de l’annexe, les éléments complets et précis de toutes les composantes de la sûreté de cette OFT dans les champs 75 à 94 de ce même tableau dès qu’elle en a connaissance, et au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de valeur indiquée dans le champ 13 dudit tableau.
7.
Une contrepartie qui garantit plusieurs OFT sur la base de l’exposition nette indique «Vrai» dans le champ 73 du tableau 2 de l’annexe. Cette contrepartie précise, en indiquant «Actualisation de la sûreté» dans le champ 98 «type d’action» du tableau 2 de l’annexe, les éléments complets et précis de toutes les composantes des sûretés de ces OFT dans les champs 75 à 94 de ce même tableau dès qu’elle en a connaissance, et au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de valeur indiquée dans le champ 13 dudit tableau.