421-28

Info

🔗 Retour au Sommaire. 🧭 Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre I - Dispositions générales (Articles 421-A à 421-38) > Section 2 - Évaluation (Articles 421-28 à 421-32). 421-27-3 ⬅️ | ➡️ 421-28-A

Article 421-28

URL: https://www.amf-france.orghttps://www.amf-france.org/fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/421-28/20131221/notes

La valeur liquidative est obtenue en divisant l’actif net du FIA par le nombre d’actions ou de parts.

Les actifs composant le portefeuille du FIA sont évalués chaque jour d’établissement de la valeur liquidative, dans les conditions fixées par le règlement ou les statuts du FIA.