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🔗 Retour au Sommaire. 🧠Livre IV - Produits d’épargne collective > Titre II - FIA (Articles 421-A à 425-26) > Chapitre II - Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (Articles 422-1 à 422-253) > Section 1 - Fonds d’investissement à vocation générale (Articles 422-2 à 422-120) > Sous-section 3 - Règles de fonctionnement > Paragraphe 2 - Dispositions comptables et financières. 422-27 ⬅️ | ➡️ 422-29
Article 422-28
Lorsque le fonds d’investissement à vocation générale émet différentes catégories de parts ou d’actions, la valeur liquidative des parts ou actions de chaque catégorie est obtenue en divisant la quote-part de l’actif net correspondant à la catégorie de parts ou d’actions concernée par le nombre de parts ou d’actions de cette catégorie. Les modalités de calcul de la valeur liquidative des catégories de parts ou d’actions du fonds d’investissement à vocation générale sont explicitées dans le prospectus.